Открытый паевой фонд облигаций «ВербаКапитал - Облигации»

Динамика стоимости чистых активов (СЧА), млн. руб.

1 фев 2010 г. — 23 фев 2012 г.

—

Стоимость одного пая, руб.

1 фев 2010 г. — 23 фев 2012 г.

—

	СЧА	% за день	Пай	% за день
21.02.2012	52 665 961,47	-0,00	125,87	0,00
20.02.2012	52 666 103,88	0,12	125,87	0,12

Относительное изменение стоимости пая на 31.01.2012 г.

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев С начала работы фонда
(с 27.02.2010 г.)

+ 1.98% + 4.03% + 4.32% + 10.40% + 23.67%

Среднегодовая доходность с начала работы фонда +12.29% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Пайщики фонда получают проценты от таких крупных и надежных предприятий как:

Росгосcтрах, Автоваз, АК Трансаэро, АК Сибирь, Магнезит, Мечел, Евразхолдинг и др.

Рекомендуемый срок инвестирования - от 1 года.

Структура активов

Структура фонда по классам активов

Структура портфеля облигаций

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

при первичной покупке — 10 000 руб.
при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:

при сроке владения равном или более 6 месяцев — 0%
при сроке владения менее 6 месяцев — 0,5%

Вознаграждения:

Управляющей компании — 1,2% с НДС от СЧА в год
Спецдепозитарию - 0,3% с НДС от СЧА в год
Регистратору — 0,3% с НДС от СЧА в год

Расходы, не включающие вознаграждения — не более 1% с НДС от СЧА в год

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ облигаций «ВербаКапитал - Облигации».