Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 28 сен 2020 г. время : — время :


СЧА % за день Пай % за день
24.09.2020Опубликовано 25.09.2020 13:01   Доступно до: 28.09.2020 343 451 614,32 -0,06 306,16 -0,06
23.09.2020Опубликовано 24.09.2020 12:25   Доступно до: 25.09.2020 343 677 672,31 0,12 306,36 0,13


Относительное изменение стоимости пая на 31.08.2020 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 1,27% + 6,49% + 16,13% + 18,98% + 38,37% + 205,11%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 19,51% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 31.08.2020

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов
Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 140 114,301 7 044 115,00 2,05
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 7 140 112,91 8 280 186,60 2,40
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS 24 400 115,252 28 867 884,00 8,38
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 13 550 105,546 14 350 127,50 4,17
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 102,07 8 032 189,68 2,33
Облигация корпоративная, АО "АЛЬФА-БАНК", рег. номер 4B020401326B002P 3 000 102,07 3 161 190,00 0,92
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 8 500 107,33 9 189 095,00 2,67
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B022500354B 2 582 100,96 2 644 148,74 0,77
Облигация корпоративная, ПАО "Магнит", рег. номер 4B02-03-60525-P-003P 2 917 101,19 2 993 746,27 0,87
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P 7 500 108,39 8 229 525,00 2,39
Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P 5 130 103,85 5 412 252,60 1,57
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 129,80 5 926 146,44 1,72
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 7 170 103,85 7 668 816,90 2,23
Облигация корпоративная, АО "Тинькофф Банк", рег. номер 4B020102673B001P 2 500 101,80 2 623 625,00 0,76
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P 3 000 103,26 3 162 540,00 0,92
Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-01-17644-J-001P 2 732 102,15 1 285 365,02 0,37
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 69 180 181,02 12 522 963,60 3,64
Акции обыкновенные, ПАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F 538 19 358 10 414 604,00 3,02
Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А 1 505 4 991 7 511 455,00 2,18
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 1 770 4 474,50 7 919 865,00 2,30
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 69 200 137,50 9 515 000,00 2,76
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 35 030 335,85 11 764 825,50 3,42
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 79 690 215,5 17 173 195,00 4,99
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-А 200 000 37,205 7 441 000,00 2,16
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., номер NL0009805522 843 5 085,20 4 286 823,60 1,24
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 18 049 761 13 735 289,00 3,99
Денежные средства (руб.) 123 184 550,20 35,77
Итого в портфеле фонда: 344 340 524,65 100,00

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».
© 2008-2019 ВербаКапитал +7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113
           
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (далее-управляющая компания). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года выдана ФСФР России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал». Правила доверительного управления № 1638-94198209 зарегистрированы ФСФР России от 19.11.2009 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности управляющей компании ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, офис 1113. Телефоны: (383) 209-13-70, (383) 209-13-80, а также на сайте управляющей компании в сети Internet по адресу: www.verbacapital.ru