Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»
|
СЧА |
% за день |
Пай |
% за день |
| 23.06.2022Опубликовано 24.06.2022 13:32 Доступно до: 27.06.2022 |
429 527 638,75 |
 0,45 |
287,04 |
0,45 |
| 22.06.2022Опубликовано 23.06.2022 13:04 Доступно до: 24.06.2022 |
427 558 007,51 |
0,25 |
285,72 |
0,25 |
Относительное изменение стоимости пая на 31.05.2022 г.
Опубликовано 01.06.2022 г.
| 1 месяц |
3 месяца |
6 месяцев |
1 год |
3 года |
5 лет |
С начала работы фонда
(с 27.02.2010 г.) |
| + 0,65% |
+ 8,63% |
- 17,38% |
- 17,76% |
+ 13,28% |
+ 32,21% |
+ 180,34% |
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 31.05.2022
Опубликовано 01.06.2022 г.
| Наименование актива |
Количество |
Котировка |
Оценочная стоимость (руб.) |
Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов |
| Облигации |
|
|
|
|
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS |
7 140 |
89,168 |
6 449 419,20 |
1,53 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS |
74 039 |
87,242 |
65 451 956,78 |
15,53 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS |
13 550 |
80,9 |
11 246 364,50 |
2,67 |
| Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B |
4 366 |
102,44 |
4 578 231,26 |
1,09 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P |
3 000 |
88,16 |
2 658 870,00 |
0,63 |
| Акции |
|
|
|
|
| Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А |
143 740 |
293,75 |
42 223 625,00 |
10,02 |
| Акции обыкновенные, ПАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F |
1 516 |
20 190 |
30 608 040,00 |
7,26 |
| Акции обыкновенные, МКПАО "Лента", рег. номер 1-01-16686-А |
15 485 |
711 |
11 009 835,00 |
2,61 |
| Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А |
5 301 |
4 061,50 |
21 530 011,50 |
5,11 |
| Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P |
6 380 |
4 640 |
29 603 200,00 |
7,03 |
| Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H |
295 650 |
88 |
26 017 200,00 |
6,17 |
| Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А |
112 930 |
254,95 |
28 791 503,50 |
6,83 |
| Акции обыкновенные, ПАО "НОВАТЭК", рег. номер 1-02-00268-E |
17 324 |
910 |
15 764 840,00 |
3,74 |
| Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B |
145 740 |
111,61 |
16 266 041,40 |
3,86 |
| Акции обыкновенные, ПАО "Северсталь", рег. номер 1-02-00143-A |
5 841 |
974,80 |
5 693 806,80 |
1,35 |
| Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A |
1 105 200 |
35,355 |
39 074 346,00 |
9,27 |
| Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., ISIN номер NL0009805522 |
10 725 |
1 567,80 |
16 814 655,00 |
3,99 |
| Депозитарные расписки |
|
|
|
|
| Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 |
45 246 |
920 |
41 626 320,00 |
9,88 |
| Денежные средства (руб.) |
|
|
5 850 297,24 |
1,39 |
| Итого в портфеле фонда: |
|
|
421 258 563,18 |
99,98 |
Купить паи
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».
|
