Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКапитал - Облигации»

Динамика стоимости чистых активов (СЧА), млн. руб.

1 фев 2010 г. — 20 мая 2012 г.

—

Стоимость одного пая, руб.

1 фев 2010 г. — 20 мая 2012 г.

—

	СЧА	% за день	Пай	% за день
17.05.2012	53 715 544,20	-0,23	127,18	-0,22
16.05.2012	53 839 430,36	-0,14	127,47	-0,14

Относительное изменение стоимости пая на 28.04.2012 г.

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев С начала работы фонда
(с 27.02.2010 г.)

+ 0.31% + 3.22% + 7.38% + 10.15% + 27.66%

Среднегодовая доходность с начала работы фонда +12.76% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Пайщики фонда получают проценты от таких крупных и надежных предприятий как:

АК Трансаэро, Мечел, РУСАЛ Братский алюминевый завод, ФСК ЕЭС, Кузбассэнерго-Финанс, Банк "Тинькофф Кредитные Системы", Лизинговая компания УРАЛСИБ и др.

Рекомендуемый срок инвестирования - от 1 года.

Структура активов

Структура фонда по классам активов

Структура портфеля облигаций

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

при первичной покупке — 10 000 руб.
при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:

при сроке владения равном или более 6 месяцев — 0%
при сроке владения менее 6 месяцев — 0,5%

Вознаграждения:

Управляющей компании — 1,2% с НДС от СЧА в год
Спецдепозитарию - 0,3% с НДС от СЧА в год
Регистратору — 0,3% с НДС от СЧА в год

Расходы, не включающие вознаграждения — не более 1% с НДС от СЧА в год

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ облигаций «ВербаКапитал - Облигации».