Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 29 мая 2020 г. время : время :


СЧА % за день Пай % за день
28.05.2020Опубликовано 29.05.2020 13:07   Доступно до: 01.06.2020 322 277 861,84 0,32 287,28 0,32
27.05.2020Опубликовано 28.05.2020 13:17   Доступно до: 29.05.2020 321 236 558,37 -0,36 286,35 -0,36


Относительное изменение стоимости пая на 30.04.2020 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 5,12% + 6,43% + 10,43% + 16,60% + 34,70% + 183,64%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 18,04% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 30.04.2020

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 140 113,69 7 087 524,80 2,22
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 7 140 113,82 8 159 877,60 2,55
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS 15 000 116,69 17 573 100,00 5,50
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 15 750 105,32 16 820 212,50 5,26
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 100,11 7 956 607,04 2,49
Облигация корпоративная, АО "АЛЬФА-БАНК", рег. номер 4B020401326B002P 3 000 101,94 3 070 860,00 0,96
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 8 500 107,3 9 312 260,00 2,91
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B022500354B 2 582 101,49 2 691 786,64 0,84
Облигация корпоративная, ПАО "Магнит", рег. номер 4B02-03-60525-P-003P 2 917 101,22 3 031 638,10 0,95
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-17-55005-E 13 075 97,53 3 348 049,88 1,05
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P 7 500 106,19 8 011 950,00 2,51
Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P 5 130 101,99 5 373 623,70 1,68
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 131,87 5 806 867,32 1,82
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 7 170 103,40 7 419 085,80 2,32
Облигация корпоративная, АО "Тинькофф Банк", рег. номер 4B020102673B001P 2 500 101,81 2 548 900,00 0,80
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P 3 000 101 3 127 950,00 0,98
Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-01-17644-J-001P 2 732 102,20 1 584 450,72 0,50
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 112 470 189,80 21 346 806,00 6,68
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 3 093 3 674,50 11 365 228,50 3,56
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 145 000 120,01 17 401 450,00 5,45
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 38 060 320,15 12 184 909,00 3,81
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 125 470 177,64 22 288 490,80 6,98
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., номер NL0009805522 5 158 2 850,80 14 704 426,40 2,60
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 20 910 626 13 089 660,00 4,10
Денежные средства (руб.) 93 804 864,36 29,40
Итого в портфеле фонда: 319 110 579,16 99,92

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

+7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113