Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 17 июл 2019 г. время : время :


СЧА % за день Пай % за день
16.07.2019Опубликовано 17.07.2019 12:25   Доступно до: 18.07.2019 242 510 483,97 -0,45 251,87 -0,45
15.07.2019Опубликовано 16.07.2019 12:29   Доступно до: 17.07.2019 243 620 651,58 -0,06 253,02 -0,06


Относительное изменение стоимости пая на 28.06.2019 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 1,63% + 4,22% + 5,31% + 9,38% + 27,79% + 151,49%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 16,22% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 28.06.2019

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 7 056 105,205 7 636 003,20 3,14
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 8 000 102,552 8 337 440,00 3,43
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 14 750 92,952 14 086 840,00 5,79
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 95,63 7 450 211,12 3,06
Облигация корпоративная, ПАО "ВТБ Банк", рег. номер 4B021001000B001P 1 014 100,3 1 019 080,14 0,42
Облигация корпоративная, ПАО "ВТБ Банк", рег. номер 4B021201000B001P 930 100,45 934 185,00 0,38
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 6 220 103,33 6 657 888,00 2,74
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B021500354B 1 750 100,21 1 764 035,00 0,72
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E 11 405 100,62 4 771 395,80 1,96
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-17-55005-E 13 075 97,71 5 153 380,50 2,12
Облигация корпоративная, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 4B020901978B 4 890 101,84 5 110 441,20 2,10
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A 4 640 100,52 4 839 288,00 1,99
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 5 917 102,6 6 321 604,46 2,60
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 114,83 5 160 088,08 2,12
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 657 101,15 674 272,53 0,28
Облигация корпоративная, ПАО "Силовые машины", рег. номер 4B02-05-35909-H 15 242 99,85 15 317 600,32 6,29
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-11-00206-A-001P 2 000 100,295 2 017 920,00 0,83
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 21 800 232,99 5 079 182,00 2,09
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 2 603 3 733 9 716 999,00 3,99
Акции привилегированные, ПАО "Мечел", рег. номер 2-01-55005-Е 68 200 127,20 8 675 040,00 3,56
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 89 500 90,06 8 060 370,00 3,31
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 29 000 285,40 8 276 600,00 3,40
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 21 200 205,62 4 359 144,00 1,79
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A 155 300 42,74 6 637 522,00 2,73
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., номер NL0009805522 2 400 2 397,80 5 754 720,00 2,36
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 9 472 741,60 7 024 435,20 2,89
Денежные средства (руб.) 82 169 112,51 33,81
Итого в портфеле фонда: 243 004 798,06 99,9

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

+7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113