0,05Относительное изменение стоимости пая на 29.03.2024
Опубликовано 01.04.2024 г.
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.) |
| + 2,57% | + 9,67% | + 15,80% | + 39,40% | + 25,41% | + 7,49% | + 318,66% |
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 29.03.2024
Опубликовано 01.04.2024 г.
| Наименование актива | Количество | Котировка | Оценочная стоимость (руб.) | Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов
|
| Облигации | ||||
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS | 89 712 | 65,9 | 62 470 054,08 | 9,68 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS | 13 550 | 67,445 | 9 251 533,50 | 1,43 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 24021RMFS | 51 235 | 100,034 | 52 686 999,90 | 8,16 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 29006RMFS | 8 389 | 101,032 | 8 669 695,94 | 1,34 |
| Облигация корпоративная, ВТБ Банк ПАО , рег. номер 4B02-342-01000-B-001P | 51 404 | 100,03 | 52 050 148,28 | 8,06 |
| Облигация корпоративная, ООО «ИКС 5 ФИНАНС», рег. номер 4B02-02-36241-R-003P | 53 484 | 100,52 | 54 463 826,88 | 8,44 |
| Облигация корпоративная, ПАО «КАМАЗ», рег. номер 4B02-11-55010-D-001P | 14 676 | 100,38 | 15 110 703,12 | 2,34 |
| Акции | ||||
| Акции обыкновенные, ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер 1-01-40155-F | 3 659 | 15 180 | 55 543 620,00 | 8,61 |
| Акции обыкновенные, ПАО «Группа ЛСР» , рег. номер 1-01-16686-А | 17 254 | 970 | 16 736 380,00 | 2,59 |
| Акции обыкновенные, ПАО «Магнит», рег. номер 1-01-60525-P | 4 165 | 7 925 | 33 007 625,00 | 5,11 |
| Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H | 134 590 | 222,30 | 29 919 357,00 | 4,64 |
| Акции обыкновенные, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 1-02-00268-E | 38 765 | 1 315 | 50 975 975,00 | 7,90 |
| Акции привилегированные, ПАО «Сбербанк», рег. номер 20301481B | 164 280 | 299,04 | 49 126 291,20 | 7,61 |
| Акции обыкновенные, ПАО «Северсталь», рег. номер 1-02-00143-A | 19 327 | 1 890 | 36 528 030,00 | 5,66 |
| Акции привилегированные, ПАО «Транснефть», рег. номер 2-01-00206-A | 22 095 | 1 647,50 | 36 401 512,50 | 5,64 |
| Депозитарные расписки | ||||
| Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 | 36 820 | 1 430 | 52 652 600,00 | 8,16 |
| Глобальная депозитарная расписка,X5 Retail Group N.V., номер US98387E2054 | 9 106 | 2 945 | 26 817 170,00 | 4,15 |
| Денежные средства | 1 329 733,26 | 0,21 | ||
| Итого в портфеле фонда: | 643 741 255,66 | 99,74 |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».