Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 21 мая 2019 г. время : время :


СЧА % за день Пай % за день
20.05.2019Опубликовано 21.05.2019 12:29   Доступно до: 22.05.2019 236 923 696,29 0,33 246,06 0,33
17.05.2019Опубликовано 20.05.2019 14:48   Доступно до: 21.05.2019 236 127 345,67 0,01 245,24 0,01


Относительное изменение стоимости пая на 30.04.2019 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 0,81% - 0,62% + 4,53% + 5,67% + 27,17% + 143,27%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 15,61% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 30.04.2019

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 7 056 101,702 7 295 833,44 3,10
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 9 000 96,245 8 700 030,00 3,70
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 14 750 87,7 13 147 707,50 5,59
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 94,50 7 519 579,36 3,20
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 6 220 101,66 6 462 020,20 2,75
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E 11 405 100,53 4 679 699,60 1,99
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-17-55005-E 13 075 95,75 5 911 403,63 2,51
Облигация корпоративная, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 4B020901978B 4 890 101,35 5 005 452,90 2,13
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A 4 640 101,64 4 793 769,60 2,04
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 5 917 103,50 6 250 541,29 2,66
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 112,16 4 942 923,24 2,10
Облигация корпоративная, ПАО "Силовые машины", рег. номер 4B02-05-35909-H 15 242 99,50 15 790 712,00 6,71
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 32 400 163,65 5 302 260,00 1,25
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 2 603 3 713,50 9 666 240,50 4,11
Акции привилегированные, ПАО "Мечел", рег. номер 2-01-55005-Е 68 200 106,05 7 232 610,00 3,07
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 106 100 90,97 9 651 917,00 4,10
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 34 390 255,30 8 779 767,00 3,73
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 30 300 198,54 6 015 762,00 2,56
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A 155 300 39,335 6 108 725,50 2,60
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., номер NL0009805522 2 400 2 388 5 731 200,00 2,44
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 9 472 745 7 056 640,00 3,00
Денежные средства (руб.) 78 968 681,56 33,60
Итого в портфеле фонда: 235 013 476,32 99,94

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации».

+7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113